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传特斯拉五年内需还60多亿美元

2019-08-11 00:33:20 科技讯 编辑:琳达 浏览数:48智学网

特斯拉是目前全球最先进的电动汽车制造商,成立已有16年, 但直到今年才实现了真正意义上的盈利,不过有消息称,特斯拉负债已经远远超过了想象,传特斯拉五年内需还60多亿美元。现在,特斯拉在债务上面临的小问题是今年11月1日即...

特斯拉是目前全球最先进的电动汽车制造商,成立已有16年, 但直到今年才实现了真正意义上的盈利,不过有消息称,特斯拉负债已经远远超过了想象,传特斯拉五年内需还60多亿美元。

现在,特斯拉在债务上面临的小问题是今年11月1日即将到期的5.66亿美元可转换债券。特斯拉提交的2018年10-K数据显示,这些债券的执行价为每股759.36美元。鉴于该公司当前股价仅为222.84美元,这些债券很可能必须以现金支付。也许,马斯克需要及时发布另一次“资金安全”的推文。

然而,人们对特斯拉是否真能偿清债券存在许多疑问。今年1月份,华尔街记者亚历山德拉·斯卡格斯(Alexandra Scaggs)曾在文章中简洁地解释了这个问题。

事情是这样的:这些债券最初是由太阳能公司SolarCity发行的,特斯拉于2016年将其收购,并更名为特斯拉能源运营公司(Tesla Energy Operations)。

然而,正如斯卡格斯所指出的那样,由于这种债券不是由特斯拉担保的,它没有义务偿还债务。但是,如果特斯拉不帮助还债,可能“构成特斯拉2025年到期的18亿美元债券违约”,这取决于特斯拉能源运营公司是否被视为其“重要附属公司”。

然而,Xtract Research的瓦莱丽·波滕扎(Valerie Potenza)周四发布的报告指出,这并不是特斯拉唯一附带有这一条款的债务,该公司还有58亿美元追索权债务将在未来5年到期,包括一笔资产担保贷款。

这意味着,如果特斯拉能源运营公司被视为其重要的子公司,它未能在到期(没有宽限期)支付债务,将构成特斯拉债券下的交叉支付违约。一旦发生违约,某一系列票据余额的25%可能会增加其债务负担。

根据Xtract Research的说法,2025年债券和追索权债务在其文件中对该术语的定义略有不同。追索权债务使用证券交易委员会(SEC)制定的标准定义,其中详细说明了对子公司是否重要的三项检验,其中只有一项必须满足。

Xtract Research解释称:

1)公司/子公司对子公司的投资或预付款超过合并资产的10%;

2)公司/子公司在子公司总资产中的比例份额超过合并资产的10%;

3)公司/子公司在未缴纳所得税前的持续经营收入中的权益超过合并收益的10%.

特斯拉2025年的债券使用了相同的术语,但每次提到的10%都被替换为20%,还有些其他的变化。很难知道SolarCity是否满足上述任何要求,因为正如斯卡格斯和Xtract注意到的,特斯拉没有在其财务报告中披露SolarCity的财务信息。

然而,我们有了新的线索,Xtract表示,这要归功于特斯拉为其最近27亿美元融资提供的文件。在与已发行的可转换债券有关的文件中,特斯拉表示:“本公司每个全资附属公司均已正式成立,并根据其司法管辖区的组织法例有效地存在,除特斯拉能源营运公司外,本公司的任何附属公司均不是“重要附属公司。”

波滕扎确实明确表示,我们仍不知道,根据2025年债券的定义,特斯拉能源运营公司是否是一家重要的子公司。但那并不重要。因为如果波滕扎女士是正确的,那么5.66亿美元债券违约将撕裂特斯拉其余的资本结构。用她的话说,就是“多米诺骨牌效应”。

退一步,债券文档的资深读者甚至会讨论特斯拉是否会违约并逃脱惩罚,这是相当疯狂的。就在三个月前,特斯拉支付了9.2亿美元债务,并筹集了27亿美元的资金,但我们仍在讨论该公司的资金流动问题。现在,所有目光都集中在下周第二季度的交货数据上。

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